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Nettoinventarwert (NAV)

0.86 EUR 0.00 EUR -0.46 %
Vortag 0.86 EUR Datum 13.05.2015

GlobalAccess Global Corporate Bond Fund I Acc EUR (Hedged) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00B5VTL745
Name GlobalAccess Global Corporate Bond Fund I Acc EUR (Hedged) Fonds
Fondsgesellschaft Barclays Bank PLC
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 28.01.2013
Kategorie Unternehmensanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 1’076’592’611.43
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Barclays Bank (Suisse) SA
Fondsmanager Chris Bamford
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 01.04.2024

Anlagepolitik

So investiert der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund I Acc EUR (Hedged) Fonds: The Fund seeks to achieve total return primarily through investment in non-government debt securities denominated in various currencies. The Fund invests primarily in fixed income securities issued by corporations and non-government related issuers with an Investment Grade credit rating from Standard & Poor's and/or Moody's listed or traded on Regulated Markets worldwide. While the Fund will seek to invest primarily in such securities, it may also make allocations to other Investment Grade securities and, on an ancillary basis (i.e. not to exceed 20%), to below Investment Grade securities. The Fund may hold securities of varying maturities and denominated in various currencies. Under most conditions the Investment Manager and/or Sub-Investment Manager(s) will seek to hedge the currency exposure of the Fund's holdings to the base currency, although it is not required to do so.

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Fonds Performance: GlobalAccess Global Corporate Bond Fund I Acc EUR (Hedged) Fonds

Performance 1 Jahr
3.50
Performance 2 Jahre
4.25
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’858’650.13
Ausschüttung Thesaurierend