Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.05 EUR | -0.02 EUR | -0.02 % |
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Vortag | 104.07 EUR | Datum | 27.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2596337373 |
Name | GP&G Fund Obbligazionario Globale RX Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.05.2023 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | EUR |
Volumen | 73’836’220.82 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Giorgio Castiglioni, Teresa Susca |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der GP&G Fund Obbligazionario Globale RX Fonds: The Sub-fund aims to deliver a capital appreciation through an active and flexible asset allocation with a medium tolerance to risk. The Sub-Fund may invest between 0 and 100% in UCITS, UCIs and ETFs.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: GP&G Fund Obbligazionario Globale RX Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.25 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938.34 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
URL | http://www.generali-investments.lu |