| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 163.83 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 20.09.2024 |
Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18079801 |
| ISIN | IE00B6TDR995 |
| Name | Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 24.02.2012 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 5’368’400.92 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds: Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds
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Fonds Performance: Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds
| Performance 1 Jahr | -6.85 | |
| Performance 2 Jahre | 4.44 | |
| Performance 3 Jahre | 2.76 | |
| Performance 5 Jahre | 11.64 | |
| Performance 10 Jahre | 37.57 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 90’215.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |