| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 195.53 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 28.02.2025 |
H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | FR0013535051 |
| Name | H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds |
| Fondsgesellschaft | H2O AM |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 01.10.2020 |
| Kategorie | Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 12’795’746.58 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 17.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds
| Performance 1 Jahr | -43.45 | |
| Performance 2 Jahre | -91.55 | |
| Performance 3 Jahre | -92.26 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93’833.85 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| H2O Adagio SP EUR-I C Fonds | -43.45 | |
| H2O Adagio SP EUR-Q C Fonds | -43.45 | |
| H2O Adagio SP HUSD-R C Fonds | -43.33 | |
| H2O Adagio SP EUR-N C Fonds | -43.06 | |
| H2O Adagio SP HSGD-R C Fonds | -43.02 |