| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 191.66 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 30.09.2025 |
H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | FR0013535051 |
| Name | H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds |
| Fondsgesellschaft | H2O AM |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 01.10.2020 |
| Kategorie | Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 12’343’122.83 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 05.12.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.09 | |
| Performance 2 Jahre | -70.84 | |
| Performance 3 Jahre | -92.35 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93’186.41 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| LGT (Lux) II - ILO Fund I4A USD Fonds | 1.14 | |
| H2O Moderato SP HUSD-I C Fonds | 1.24 | |
| H2O Multibonds SP NEUR C Fonds | 1.26 | |
| H2O Multibonds SP SREUR C/D Fonds | 1.33 | |
| Gamma Plus I Fonds | 1.33 |