Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’868.05 USD | USD | % |
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Vortag | USD | Datum | 13.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2889778 |
ISIN | LI0028897788 |
Name | H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD-A Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Holinger Asset Management |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 11.04.2007 |
Kategorie | Wandelanleihen Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 593’292’306.52 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Fondsmanager | Daniel Lutz, Daniel Gonzenbach |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 08.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD-A Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweites Investieren in Wandel- und Optionsanleihen. Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnen. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- oder mindstens Baa3 verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD-A Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 10.84 | |
Performance 2 Jahre | 17.15 | |
Performance 3 Jahre | -0.52 | |
Performance 5 Jahre | 25.28 | |
Performance 10 Jahre | 52.23 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Holinger Asset Management AG |
Postfach | Gotthardstrasse 26 |
PLZ | |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 (0)43 817 7022 |
Fax | |
URL | http://gonzenbach@h-a-m.ch |