Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
120.60 EUR | -0.02 EUR | -0.02 % |
---|
Vortag | 120.62 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2515114 |
ISIN | CH0025151140 |
Name | Helvetia I Europa IA Fonds |
Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 23.03.2007 |
Kategorie | Aktien Euroland Standardwerte |
Währung | EUR |
Volumen | 242’989’393.76 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Helvetia I Europa IA Fonds: Das Gesamtvermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in
direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit
Sitz in Europa halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Helvetia I Europa IA Fonds
Performance 1 Jahr | 13.39 | |
Performance 2 Jahre | 27.70 | |
Performance 3 Jahre | 15.02 | |
Performance 5 Jahre | 46.99 | |
Performance 10 Jahre | 108.63 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.08 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | CACEIS (Switzerland) SA |
Postfach | Route de Signy 35 |
PLZ | CH-1260 |
Ort | Nyon |
Land | |
Telefon | +41 22 3609400 |
Fax | |
URL | http://www.caceis.ch |