| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 142.40 USD | 2.16 USD | 1.54 % |
|---|
| Vortag | 140.24 USD | Datum | 25.11.2024 |
Hereford Funds-360 ONE Focused India Fund L2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 116644644 |
| ISIN | LU2444715010 |
| Name | Hereford Funds-360 ONE Focused India Fund L2 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | 360 ONE Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.10.2022 |
| Kategorie | Aktien Indien |
| Währung | USD |
| Volumen | 58’006’960.03 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Hereford Funds-360 ONE Focused India Fund L2 USD Fonds: The investment objective of the Compartment is to provide long term capital growth, measured in USD, primarily through investment in equities and equity-linked securities of Indian companies or companies deriving a significant portion of their business from India.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Hereford Funds-360 ONE Focused India Fund L2 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 22.51 | |
| Performance 2 Jahre | 35.92 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 86’470.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | 360 ONE Asset Management Limited |
| Postfach | 360 One Asset Management Limited |
| PLZ | 400 013 |
| Ort | Mumbai |
| Land | |
| Telefon | 022-48765600 |
| Fax | +91 22 24954310 |
| URL | http://www.iiflmf.com |