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Nettoinventarwert (NAV)

152.52 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 15.11.2024

HI Numen Credit Fund EUR I Initial Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 14321917
ISIN IE00B5M5F022
Name HI Numen Credit Fund EUR I Initial Shares Fonds
Fondsgesellschaft Hedge Invest SGR PA
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 10.06.2011
Kategorie Alt - Debt Arbitrage
Währung EUR
Volumen 95’308’112.79
Depotbank J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager Filippo Lanza
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 06.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der HI Numen Credit Fund EUR I Initial Shares Fonds: The Fund's investment objective is to generate absolute total rates of return generally in the credit market regardless of economic and market conditions including the level of defaults experienced in the credit market and the general direction of interest rates. It is intended that the Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in credit instruments listed or traded on Regulated Markets globally, including but not limited to, corporate and/or government bonds, debt securities and obligations (which may be either fixed or floating), whether senior or subordinated and loans by way of a participation interest, which will be securitised and freely transferable. Investment in loans may also include collateralised loan obligations, collateralised debt obligations and / or collateralised mortgage obligations.

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Fonds Performance: HI Numen Credit Fund EUR I Initial Shares Fonds

Performance 1 Jahr
15.47
Performance 2 Jahre
6.84
Performance 3 Jahre
-1.75
Performance 5 Jahre
34.89
Performance 10 Jahre
28.50

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Hedge Invest SGR PA
Postfach Via Filippo Turati, 40 Milano
PLZ 20124
Ort Milano
Land
Telefon 0039-02-667441
Fax 0039-02-6674450
eMail
URL http://www.hedgeinvest.it