Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.21 EUR | 0.06 EUR | 0.54 % |
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Vortag | 11.15 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 127988570 |
ISIN | LU2630462260 |
Name | Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund S Accumulation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.06.2023 |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
Währung | EUR |
Volumen | 2’114’690’967.47 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Ian Hargreaves, William Lam |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund S Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen
Kapitalzuwachses an.
Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er
vornehmlich in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von
(i) Unternehmen und sonstigen Körperschaften mit Sitz in
einem asiatischen Land, (ii) Unternehmen und sonstigen
Körperschaften mit Sitz außerhalb Asiens, die jedoch ihre
Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren
asiatischen Ländern ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften,
die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in
einem asiatischen Land halten, investiert.
Für die Zwecke des Fonds hat der Anlageverwalter als
„asiatische Länder“ alle Länder in Asien mit Ausnahme von
Japan, Australien und Neuseeland definiert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund S Accumulation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 16.03 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | -24.20 | |
Performance 5 Jahre | 3.43 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 12’500’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |