Invesco Funds - Invesco Bond Fund S Accumulation EUR Fonds 47927253 / LU1981111807
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.03 EUR | 0.02 EUR | 0.20 % |
|---|
| Vortag | 10.01 EUR | Datum | 17.07.2026 |
Invesco Funds - Invesco Bond Fund S Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 47927253 |
| ISIN | LU1981111807 |
| Name | Invesco Funds - Invesco Bond Fund S Accumulation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.05.2019 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 95’314’998.42 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Berichtsstand | 25.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Bond Fund S Accumulation EUR Fonds: Invesco Funds - Invesco Bond Fund S Accumulation EUR Fonds
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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Bond Fund S Accumulation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.52 | |
| Performance 2 Jahre | 0.20 | |
| Performance 3 Jahre | 5.58 | |
| Performance 5 Jahre | -10.21 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.38 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 12’500’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |