| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 96.64 EUR | -0.16 EUR | -0.17 % |
|---|
| Vortag | 96.80 EUR | Datum | 23.12.2024 |
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1811365375 |
| Name | iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.05.2018 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 165’091’518.37 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Darren Wills, John Hutson |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR Fonds: iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen Wertpapieren an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.10 | |
| Performance 2 Jahre | 8.68 | |
| Performance 3 Jahre | -9.75 | |
| Performance 5 Jahre | -8.95 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +44 20 77433000 |
| Fax | |
| URL | http://www.blackrock.com |