Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
162.69 CHF | -1.22 CHF | -0.74 % |
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Vortag | 163.91 CHF | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4493674 |
ISIN | CH0044936745 |
Name | IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III Fonds |
Fondsgesellschaft | IST Investmentstiftung |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 28.08.2008 |
Kategorie | Wandelanleihen Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | 89’670’625.00 |
Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III Fonds: ist eine aktiv verwaltete Anlage- gruppe, die in defensiver Art global in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fokus des Portfolios liegt auf Anleihen mit asymmetrischem Risiko-/ Ertragsprofil, d.h. auf Anleihen mit einem relativ hohen Bond-Floor, der das Rückschlagsrisiko reduziert, und einer eingebetteten Option, die über-durchschnittliches Aufwärtspotenzial bei steigenden Aktienkursen bietet. Das Portfolio soll aber keinen Aktiencharakter erhalten. Maximal 25% des Vermögens kann in massge- schneiderten Strukturen (synthetische Equity-Linked-Bonds) angelegt werden. Die Forderungen pro Emittent betragen höchstens 10% des Vermögens. Für die Aufnahme ins Portfolio ist ein Mindestrating von B vorausgesetzt. Das Währungsrisiko ist zu mindestens 90% systematisch gegen den CHF abgesichert. Als Referenzindex wird der UBS Global Convertible Composite Index Hedged CHF verwendet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III Fonds
Performance 1 Jahr | 4.20 | |
Performance 2 Jahre | 7.56 | |
Performance 3 Jahre | -6.52 | |
Performance 5 Jahre | 3.49 | |
Performance 10 Jahre | 10.10 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 50’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |