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Nettoinventarwert (NAV)

2’814.86 USD -59.78 USD -2.08 %
Vortag 2’874.64 USD Datum 15.09.2026

IXIOS Funds Lux - IXIOS Energy Metals I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3388183272
Name IXIOS Funds Lux - IXIOS Energy Metals I Fonds
Fondsgesellschaft Ixios Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.09.2026
Kategorie Branchen: Rohstoffe
Währung USD
Volumen
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 16.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der IXIOS Funds Lux - IXIOS Energy Metals I Fonds: The fund is a Compartment seeking long-term performance through exposure to the equities of companies producing and mining non-precious metals. The objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI index (net dividends reinvested) over an investment period of 5 years, after taking into account ongoing costs, by investing at least 90% in securities selected on the basis of non-financial criteria using a proprietary rating methodology by taking into account environmental, social and governance ("ESG") aspects aimed at creating sustainable value.
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Fonds Performance: IXIOS Funds Lux - IXIOS Energy Metals I Fonds

Performance 1 Jahr
67.72
Performance 2 Jahre
144.90
Performance 3 Jahre
153.86
Performance 5 Jahre
140.98
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 80’795.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ixios Asset Management
Postfach 6, rue Ménars
PLZ 75002
Ort Paris
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ixios-am.com