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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Select(acc.) Fonds LU1873128091

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Nettoinventarwert (NAV)

10’038.12 EUR 0.87 EUR 0.01 %
Vortag 10’037.25 EUR Datum 28.11.2024

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Select(acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1873128091
Name JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Select(acc.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.12.2018
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 25’232’042’531.06
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 29.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Select(acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Select(acc.) Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre
2.26
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 234’689’667.90
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com