| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’043.74 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 30.09.2024 |
JSS Alternative Lending Fund P USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 110518514 |
| ISIN | LU2317140817 |
| Name | JSS Alternative Lending Fund P USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.05.2021 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 172’057’368.76 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fondsmanager | Adam Chaplin |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JSS Alternative Lending Fund P USD Acc Fonds: The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JSS Alternative Lending Fund P USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.29 | |
| Performance 2 Jahre | 1.14 | |
| Performance 3 Jahre | 1.70 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 108’087.50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Postfach | 11-13, Boulevard de la Foire |
| PLZ | L-1528 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.jsafrasarasin.com/ |