| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’215.66 EUR | 0.25 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 1’215.41 EUR | Datum | 19.11.2024 |
JSS Senior Loan Europe E EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 50890252 |
| ISIN | LU2075829569 |
| Name | JSS Senior Loan Europe E EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.02.2020 |
| Kategorie | Europe Loan |
| Währung | EUR |
| Volumen | 69’313’476.76 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fondsmanager | Stan Sokolowski, Conor Daly |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JSS Senior Loan Europe E EUR Acc Fonds: The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JSS Senior Loan Europe E EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.87 | |
| Performance 2 Jahre | 20.89 | |
| Performance 3 Jahre | 15.48 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 117’344.83 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Postfach | 11-13, Boulevard de la Foire |
| PLZ | L-1528 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.jsafrasarasin.com/ |