Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
3’490.78 EUR | -614.45 EUR | -14.97 % |
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Vortag | 4’105.23 EUR | Datum | 28.02.2022 |
Fundamentaldaten
Valor | 2968950 |
ISIN | LU0290814093 |
Name | Kaltchuga Fund Russia Equities B EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Probus Capital Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.07.2007 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 12’571’071.29 |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Jean Louis Tauvy |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Kaltchuga Fund Russia Equities B EUR Fonds: The Sub-Fund invests primarily in Russian equity securities listed on the Russian Trading System (or RTS) or on the Moscow Interbank Currency Exchange (or MICEX). On an ancillary basis, the Sub- Fund may also invest in the surrounding countries members of the Commonwealth of Independent States (CIS).
The Sub-Fund does not intend to invest on average more than 10% of its assets in surrounding countries. The Sub-Fund shall invest the majority of its net assets in actively traded securities where active trading is measured as a daily trading size of more than 1 mln USD on average. The aim of the Sub-Fund is to outperform the RTS and MSCI Russia Indexes which are the main indicators of the Russian stock market.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Kaltchuga Fund Russia Equities B EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -37.32 | |
Performance 2 Jahre | -30.30 | |
Performance 3 Jahre | -24.96 | |
Performance 5 Jahre | -21.49 | |
Performance 10 Jahre | -36.80 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Probus Capital Management S.A. |
Postfach | 8-10 avenue Marie-Thérèse |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+)352 262 624 161 |
Fax | |
URL | http://www.probus-group.com |