|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio F EUR Capitalisation Fonds
|
133016022
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
-2.24
|
-
|
-
|
3.82
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio F GBP Capitalisation Fonds
|
133007049
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
2.92
|
-
|
-
|
3.82
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio F USD Capitalisation Fonds
|
133007057
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
10.42
|
-
|
-
|
3.82
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio I EUR Capitalisation Fonds
|
133007033
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
-2.68
|
-
|
-
|
31.96
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio I GBP Capitalisation Fonds
|
133016020
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
2.40
|
-
|
-
|
31.96
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio I HKD Capitalisation Fonds
|
134952885
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
10.07
|
-
|
-
|
31.96
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio I SGD H Capitalisation Fonds
|
134952893
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
6.56
|
-
|
-
|
31.96
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio I USD Capitalisation Fonds
|
133016019
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
9.91
|
-
|
-
|
31.96
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio INN EUR Distribution Fonds
|
133015951
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
-2.68
|
-
|
-
|
31.96
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio S USD Capitalisation Fonds
|
133007047
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
10.80
|
-
|
-
|
3.82
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio S1 EUR Capitalisation Fonds
|
133007042
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
-2.42
|
-
|
-
|
3.82
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio S1 USD Capitalisation Fonds
|
133007577
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
10.20
|
-
|
-
|
3.82
|
|
AB SICAV I - Global Growth Portfolio S1NN USD Distribution Fonds
|
133008270
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
10.19
|
-
|
-
|
3.82
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A Acc Fonds
|
1230232
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
29.73
|
69.85
|
64.76
|
396.75
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A Acc Fonds
|
3053661
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
29.73
|
69.85
|
64.76
|
396.75
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A Acc Fonds
|
2599745
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
29.73
|
69.85
|
64.76
|
396.75
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio A SGD H Acc Fonds
|
23874857
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
26.03
|
59.00
|
52.60
|
404.65
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD AUD H Inc Fonds
|
23867517
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
AUD
|
27.99
|
61.16
|
51.37
|
404.65
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD CAD H Inc Fonds
|
23870076
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
CAD
|
27.16
|
63.02
|
55.48
|
404.65
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD EUR H Inc Fonds
|
23870091
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
26.64
|
58.75
|
47.43
|
404.65
|
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