|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2022 Fund I Distribution EUR (Hedged) Fonds
|
|
AXA Investment Managers Paris S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
393.67
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2022 Fund I Distribution USD Fonds
|
|
AXA Investment Managers Paris S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
393.67
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund A Capitalisation EUR Fonds
|
35916661
|
AXA Investment Managers Paris S.A.
|
EUR
|
4.40
|
3.88
|
6.60
|
79.89
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund A Distribution EUR Fonds
|
35916672
|
AXA Investment Managers Paris S.A.
|
EUR
|
4.40
|
3.88
|
6.59
|
79.89
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund E Capitalisation EUR Fonds
|
35916684
|
AXA Investment Managers Paris S.A.
|
EUR
|
3.89
|
2.34
|
3.96
|
79.89
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund E Distribution EUR Fonds
|
35916714
|
AXA Investment Managers Paris S.A.
|
EUR
|
3.88
|
2.33
|
3.96
|
79.89
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund F Capitalisation EUR Fonds
|
35916760
|
AXA Investment Managers Paris S.A.
|
EUR
|
4.94
|
5.58
|
9.52
|
79.89
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund F Distribution EUR Fonds
|
35916765
|
AXA Investment Managers Paris S.A.
|
EUR
|
4.94
|
5.59
|
9.55
|
79.89
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund I Capitalisation EUR Fonds
|
|
AXA Investment Managers Paris S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
97.33
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund I Distribution EUR Fonds
|
35916809
|
AXA Investment Managers Paris S.A.
|
EUR
|
4.98
|
5.73
|
9.82
|
79.89
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund A Capitalisation CHF (Hedged) Fonds
|
36142996
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
CHF
|
4.94
|
23.22
|
25.51
|
301.7
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund A Capitalisation EUR (Hedged) Fonds
|
36142995
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
EUR
|
7.27
|
32.27
|
35.73
|
301.7
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund A Capitalisation USD Fonds
|
36142992
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
USD
|
9.71
|
39.80
|
48.49
|
301.7
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund A Distribution Quarterly EUR (Hedged) Fonds
|
37976121
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
EUR
|
2.86
|
23.06
|
26.99
|
301.7
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund A Distribution Quarterly USD Fonds
|
37976128
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
USD
|
2.95
|
31.17
|
39.33
|
301.7
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund E Capitalisation EUR (Hedged) Fonds
|
36143005
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
EUR
|
6.64
|
30.06
|
32.55
|
301.7
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund E Distribution Quarterly EUR (Hedged) Fonds
|
37976130
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
EUR
|
0.59
|
19.19
|
21.81
|
301.7
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund F Capitalisation EUR (Hedged) Fonds
|
36281558
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
EUR
|
7.35
|
32.68
|
37.06
|
301.7
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund F Capitalisation GBP (Hedged) Fonds
|
36281566
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
GBP
|
9.62
|
39.27
|
47.80
|
301.7
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund F Capitalisation USD Fonds
|
47353983
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
USD
|
9.85
|
40.25
|
49.25
|
301.7
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