|
AllianceBernstein Fund III - Merger Arbitrage S1J Fonds
|
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
JPY
|
21.03
|
-
|
-
|
247.6
|
|
AllianceBernstein Fund III - Merger Arbitrage S1J H Fonds
|
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
JPY
|
8.13
|
-
|
-
|
247.6
|
|
Allianz 30 Freizügigkeit B Fonds
|
1637456
|
Allianz Suisse Anlagestiftung
|
CHF
|
0.55
|
-9.59
|
-6.34
|
9.03
|
|
Allianz Actions Aéquitas WC Fonds
|
20399972
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
0.99
|
7.21
|
23.25
|
326.84
|
|
Allianz Actions Euro C Fonds
|
1646395
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
11.35
|
30.39
|
35.18
|
116.34
|
|
Allianz Actions Euro Convictions C Fonds
|
1171170
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
11.36
|
30.44
|
-
|
253.64
|
|
Allianz Actions Euro Convictions MC Fonds
|
39702915
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
12.19
|
33.40
|
40.39
|
253.64
|
|
Allianz Adifonds A EUR Fonds
|
322370
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-6.70
|
17.10
|
5.03
|
150.47
|
|
Allianz Adiverba - P - EUR Fonds
|
41756881
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
10.97
|
57.34
|
58.53
|
369.66
|
|
Allianz Adiverba A EUR Fonds
|
322376
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
10.05
|
53.52
|
52.08
|
369.66
|
|
Allianz Adiverba Global Financials Equity AT Fonds
|
116720712
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
9.70
|
53.08
|
-
|
369.66
|
|
Allianz Advanced Fixed Inc Euro P12 EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
0.68
|
10.33
|
-2.52
|
2154.94
|
|
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds
|
48911869
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CHF
|
-1.54
|
2.66
|
-10.30
|
2154.94
|
|
Allianz Aktien Ausland Passiv B Fonds
|
1536420
|
Allianz Suisse Anlagestiftung
|
CHF
|
0.98
|
28.64
|
68.61
|
318.79
|
|
Allianz Aktien Europa - P - EUR Fonds
|
41756885
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-22.27
|
-
|
-
|
|
|
Allianz Aktien Europa A EUR Fonds
|
708855
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-22.88
|
-23.70
|
-25.60
|
|
|
Allianz Aktien Schweiz B Fonds
|
1409125
|
Allianz Suisse Anlagestiftung
|
CHF
|
4.46
|
15.39
|
36.35
|
216.94
|
|
Allianz Asia Pacific Income AM USD Fonds
|
132808262
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
39.45
|
-
|
-
|
26.59
|
|
Allianz Asia Pacific Income AMg USD Fonds
|
132808306
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
39.44
|
-
|
-
|
26.59
|
|
Allianz Best Styles Global AC Equity Fund C Accumulation Fonds
|
30821610
|
Allianz Global Investors (UK) Ltd
|
GBP
|
35.17
|
79.00
|
97.81
|
121.5
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