Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
126.60 EUR | 0.14 EUR | 0.11 % |
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Vortag | 126.46 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000784756 |
Name | KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds |
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 17.06.1999 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 265’347’294.25 |
Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
Zahlstelle | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG |
Fondsmanager | Stefan Waldenberger |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds: Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds
Performance 1 Jahr | 11.31 | |
Performance 2 Jahre | 16.33 | |
Performance 3 Jahre | -1.99 | |
Performance 5 Jahre | 0.35 | |
Performance 10 Jahre | 11.49 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.36 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’346.90 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Europaplatz 1a |
PLZ | 4020 |
Ort | Linz |
Land | |
Telefon | +43 732 65965314 |
Fax | +43(0)732/6596-5319 |
URL | http://www.kepler.at |