Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
42.91 EUR | -0.09 EUR | -0.21 % |
---|
Vortag | 43.00 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 911346 |
ISIN | LU0101436672 |
Name | KölnFondsStruktur: Ertrag Fonds |
Fondsgesellschaft | Kreissparkasse Köln |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.09.1999 |
Kategorie | Kapitalschutz |
Währung | EUR |
Volumen | 26’793’098.27 |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KölnFondsStruktur: Ertrag Fonds: KölnFondsStruktur: Ertrag ist einer von vier Teilfonds eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht, verwaltet von der Interspar Verwaltungsgesellschaft S.A.. Dachfonds sind Fonds, die unter einer Vielzahl von Fonds in diejenigen investieren, die langfristig am profitabelsten erscheinen. Ziel ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigen stetigen Erträgen bei einer bewußten Akzeptanz begrenzter Risiken. Der Aktienfondsanteil der defensivsten Variante der vier Umbrella-Teilfonds KölnFondsStruktur beträgt maximal 25 Prozent des Fondsvermögens.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KölnFondsStruktur: Ertrag Fonds
Performance 1 Jahr | 6.71 | |
Performance 2 Jahre | 11.63 | |
Performance 3 Jahre | -0.81 | |
Performance 5 Jahre | -3.64 | |
Performance 10 Jahre | -1.60 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Ja |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Kreissparkasse Köln |
Postfach | Neumarkt 14-18 |
PLZ | |
Ort | |
Land | |
Telefon | +49 221 227 01 |
Fax | |
URL | http://www.ksk-koeln.de |