| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 145.24 EUR | -0.15 EUR | -0.10 % |
|---|
| previous day | 145.39 EUR | date | 07.10.2026 |
La Française Sub Debt R Fonds price - 1 year
fundamental data
| valor | 24024549 |
| isin | FR0011766401 |
| name | La Française Sub Debt R Fonds |
| investment company | Credit Mutuel Asset Management |
| applied in | France |
| issue date | 12.03.2014 |
| category | EUR Nachrangige Anleihen |
| currency | EUR |
| capacity | 552’415’103.62 |
| deposit bank | BNP Paribas SA |
| paying agent | NPB Neue Private Bank AG |
| fund manager | Paul Gurzal, Jérémie BOUDINET, Melanie Hoffbeck |
| fiscal year-end | 30.06. |
| last update | 09.10.2026 |
investment policy
so investiert der La Française Sub Debt R Fonds: Der Fonds strebt eine höhere Netto-Wertentwicklung als diejenige des zusammengesetzten Referenzindex an: 50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible (IBXXC2CO Index) + 25% Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (I4BN Index) + 25% Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (IYHH Index), mit einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren durch Engagement in nachrangigen Schuldtiteln mit einem spezifischen Risikoprofil, das sich von dem klassischer Anleihen unterscheidet, und mit Investition in ein Portfolio aus nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählten Emittenten.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
fonds performance: La Française Sub Debt R Fonds
| performance 1 year | -0.85 | |
| performance 2 year | 6.69 | |
| performance 3 year | 23.35 | |
| performance 5 year | 5.02 | |
| performance 10 year | 35.49 |
terms
| issue charge | 4.00 % |
| administration fee | 1.16 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 47’418.79 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Credit Mutuel Asset Management |
| base#postofficebox | 128 boulevard Raspail |
| zip code | 75006 |
| city | Paris |
| country | |
| phone | 0 810 001 288 |
| fax | Paris |
| internet | http://www.creditmutuel-am.eu |