LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A Institutionnal Acc Fonds 31800686 / LU1376834401
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 128.26 USD | -0.07 USD | -0.05 % |
|---|
| Vortag | 128.33 USD | Datum | 16.07.2026 |
LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A Institutionnal Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 31800686 |
| ISIN | LU1376834401 |
| Name | LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A Institutionnal Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lake Geneva Investment Partners |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.03.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 238’860’542.81 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | |
| Berichtsstand | 01.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A Institutionnal Acc Fonds: LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A Institutionnal Acc Fonds
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Fonds Performance: LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A Institutionnal Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.47 | |
| Performance 2 Jahre | 2.78 | |
| Performance 3 Jahre | 5.91 | |
| Performance 5 Jahre | 12.23 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 45’107.50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lake Geneva Investment Partners SA |
| Postfach | Cours de Rive 11 |
| PLZ | 1204 |
| Ort | Genève |
| Land | |
| Telefon | +41 22 707 49 49 |
| Fax | |
| URL | http://www.lgip.ch |