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Nettoinventarwert (NAV)

120.32 EUR 0.07 EUR 0.06 %
Vortag 120.25 EUR Datum 23.12.2024

Liquid Stressed Debt Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20710727
ISIN LU0891019480
Name Liquid Stressed Debt Fund I Fonds
Fondsgesellschaft CENTRIS CAPITAL
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.05.2013
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 24’567’349.30
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Huang Nguyen
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Liquid Stressed Debt Fund I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds strebt eine Anlage in Anleihen, bei denen es aufgrund eines Auslösers zu einer zeitweiligen Verwerfung des Risiko-/Ertragsverhältnisses kommen kann, an. Die Gründe für diese Auslöser können beispielsweise eine Verschlechterung des Ratings der jeweiligen Anleihen, regulatorische Veränderungen oder aber staatliche Unterstützung des Emittenten sein. Die Anlage des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inkl. Zerobonds beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens. Diese Wertpapiere können unter anderem auch Non-Investmentgrade-Bonds beinhalten.

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Fonds Performance: Liquid Stressed Debt Fund I Fonds

Performance 1 Jahr
4.92
Performance 2 Jahre
10.96
Performance 3 Jahre
-3.33
Performance 5 Jahre
-0.95
Performance 10 Jahre
15.78

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 232’628.14
Ausschüttung Thesaurierend