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Nettoinventarwert (NAV)

90.56 USD 0.08 USD 0.09 %
Vortag 90.48 USD Datum 27.12.2024

LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A2RR94
Name LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD A Fonds
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 01.07.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 15’762’409.96
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD A Fonds: Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. und insgesamt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Anleihen der Emerging Markets Hartwährung 8_ Lokalmarkt (max. 10 v.H. des Fondsvermögens in Wandelanleihen) aus den Regionen Zentral- 8_ Osteuropa, Mittlerer Osten, Nordafrika (=CEEMENA-Zone) erworben; als Beimischung (bis 25 v.H. des Fondsvermögens) auch aus anderen Regionen (Asien, Lateinamerika, Afrika), wobei auch Supranationale Emittenten eingesetzt werden können (v.a. im Lokalmarkt).

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD A Fonds

Performance 1 Jahr
6.46
Performance 2 Jahre
25.60
Performance 3 Jahre
-0.93
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend