Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
86.10 EUR | -0.06 EUR | -0.07 % |
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Vortag | 86.16 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 916371 |
ISIN | LI0009163713 |
Name | LLB Obligationen Global ESG P Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 24.01.2007 |
Kategorie | Anleihen Global |
Währung | EUR |
Volumen | 327’668’154.99 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Fondsmanager | Roger Wohlwend, Mirko Mattasch |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Obligationen Global ESG P Acc Fonds: Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner. Er orientiert sich am JP Morgan Global Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner reicht. Der Fonds setzt auf ein aktives Währungsmanagement. Neben den Kernwährungen Euro, Pfund Sterling, US-Dollar und Yen werden auch interessante Randwährungen in Osteuropa, Asien oder Lateinamerika berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Zinserträge und Kapitalgewinne werden thesauriert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer erstklassigen, global diversifizierten, renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LLB Obligationen Global ESG P Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 7.75 | |
Performance 2 Jahre | 2.69 | |
Performance 3 Jahre | -4.58 | |
Performance 5 Jahre | -4.70 | |
Performance 10 Jahre | 11.81 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938.76 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Fund Services AG |
Postfach | Äulestrasse 80 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 236 94 00 |
Fax | +423 236 94 06 |
URL | http://www.llb.li/fundservices |