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Nettoinventarwert (NAV)

1’265.26 USD 9.40 USD 0.75 %
Vortag 1’255.86 USD Datum 21.11.2024

LLC Swiss Physical Gold Fund USD S-I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 59865474
ISIN LI0598654742
Name LLC Swiss Physical Gold Fund USD S-I Fonds
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein)
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 06.12.2022
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung USD
Volumen 9’779’161.43
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LLC Swiss Physical Gold Fund USD S-I Fonds: Der Teilfonds investiert in physisches Gold mit einer Lagerung der Bestände in der Schweiz (und zu einem geringen Anteil in Liechtenstein). Für operative Zwecke ist darüber hinaus eine moderate Liquiditätshaltung möglich. Es gelten folgende Anlagebeschränkungen: a) Der Teilfonds investiert mindestens 51 % in physisches Gold. b) Der Teilfonds investiert maximal 49 % in Cash (direkt / indirekt).

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Fonds Performance: LLC Swiss Physical Gold Fund USD S-I Fonds

Performance 1 Jahr
15.42
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.13 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Postfach Äulestrasse 6
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 235 67 67
Fax +423 235 67 77
eMail
URL http://www.vpfundsolutions.li