Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.46 USD | 0.04 USD | 0.04 % |
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Vortag | 99.43 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11101296 |
ISIN | CH0111012966 |
Name | LO Funds (CH) - Money Market (USD) U Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 29.03.2010 |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Volumen | 1’603’385’894.45 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | CACEIS Bank |
Fondsmanager | David Callahan, Florian Helly |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds (CH) - Money Market (USD) U Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds and Asset Management Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern; b) Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei Schweizer und ausländischen Banken; c) kurzfristige Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere festoder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; d) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen und Devisen-Forwards; e) strukturierte Produkte auf die in a) und c) genannten Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Funds (CH) - Money Market (USD) U Fonds
Performance 1 Jahr | 4.24 | |
Performance 2 Jahre | 9.69 | |
Performance 3 Jahre | 11.50 | |
Performance 5 Jahre | 12.53 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.16 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 50’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA |
Postfach | Avenue des Morgines 6 |
PLZ | 1213 |
Ort | Petit-Lancy |
Land | |
Telefon | 022 793 06 87 |
Fax | 022 709 29 20 |
URL | http://www.lombardodier.com |