| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.64 USD | 0.01 USD | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 10.64 USD | Datum | 27.12.2024 |
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) ND Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3864836 |
| ISIN | LU0353682130 |
| Name | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) ND Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.11.2012 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’586’427’912.60 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | David Callahan, Florian Helly |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 30.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Short-Term Money Market (USD) ND Fonds: Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder
variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Funds - Short-Term Money Market (USD) ND Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.30 | |
| Performance 2 Jahre | 10.79 | |
| Performance 3 Jahre | 12.61 | |
| Performance 5 Jahre | 13.54 | |
| Performance 10 Jahre | 21.29 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.22 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| URL | http://www.loim.com |