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Nettoinventarwert (NAV)

10.60 EUR 0.00 EUR 0.01 %
Vortag 10.60 EUR Datum 20.12.2024

LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28129050
ISIN LU1230566553
Name LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.01.2018
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 362’365’684.81
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager David Callahan, Florian Helly
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.

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Fonds Performance: LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA Fonds

Performance 1 Jahr
4.32
Performance 2 Jahre
8.32
Performance 3 Jahre
6.81
Performance 5 Jahre
6.61
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’791.54
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com