Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
116.57 EUR | -0.27 EUR | -0.23 % |
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Vortag | 116.84 EUR | Datum | 10.03.2020 |
Fundamentaldaten
Valor | 1413901 |
ISIN | LU0147161060 |
Name | LO Selection - The Euro Bond Fund (EUR) ID Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.06.2002 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 24’586’048.67 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ashton Parker, Yannik Zufferey, Denise Yung |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Selection - The Euro Bond Fund (EUR) ID Fonds: The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing in bonds and/or fixed or floating-rate securities and/or short-term securities, of sovereign and/or corporate issuers, denominated in EUR. The Sub-Fund may also invest in convertible bonds and/or bonds with attached warrants via units of UCITS or UCIs. The Sub-Fund may not invest more than 20% of its net assets in UCITS or UCIs. The Directors have authorised the Investment Manager to use futures to manage duration and yield curve exposures in compliance with Section 4 ("Investment Restrictions") and to hold up to 10% of the Sub-Fund in securities rated below BBB, by rating agencies described in paragraph 3.2.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Selection - The Euro Bond Fund (EUR) ID Fonds
Performance 1 Jahr | 3.38 | |
Performance 2 Jahre | 3.71 | |
Performance 3 Jahre | 5.11 | |
Performance 5 Jahre | 8.96 | |
Performance 10 Jahre | 44.60 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.38 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46’525.63 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |