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Nettoinventarwert (NAV)

116.57 EUR -0.27 EUR -0.23 %
Vortag 116.84 EUR Datum 10.03.2020

LO Selection - The Euro Bond Fund (EUR) ID Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1413901
ISIN LU0147161060
Name LO Selection - The Euro Bond Fund (EUR) ID Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.06.2002
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 24’586’048.67
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Ashton Parker, Yannik Zufferey, Denise Yung
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Selection - The Euro Bond Fund (EUR) ID Fonds: The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing in bonds and/or fixed or floating-rate securities and/or short-term securities, of sovereign and/or corporate issuers, denominated in EUR. The Sub-Fund may also invest in convertible bonds and/or bonds with attached warrants via units of UCITS or UCIs. The Sub-Fund may not invest more than 20% of its net assets in UCITS or UCIs. The Directors have authorised the Investment Manager to use futures to manage duration and yield curve exposures in compliance with Section 4 ("Investment Restrictions") and to hold up to 10% of the Sub-Fund in securities rated below BBB, by rating agencies described in paragraph 3.2.

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Fonds Performance: LO Selection - The Euro Bond Fund (EUR) ID Fonds

Performance 1 Jahr
3.38
Performance 2 Jahre
3.71
Performance 3 Jahre
5.11
Performance 5 Jahre
8.96
Performance 10 Jahre
44.60

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.38 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’937.93
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com