Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
176.69 EUR | -0.02 EUR | -0.01 % |
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Vortag | 176.71 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3183980 |
ISIN | LU0304976276 |
Name | LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R Fonds |
Fondsgesellschaft | Investeringsforeningen BankInvest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.11.2007 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 77’811’607.78 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Søren Bertelsen |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R Fonds: Das Ziel des Teilfonds ist es, eine bessere Performance als die Benchmark bei Wahrung der Standardabweichung der Benchmark zu erzielen. Der Teilfonds setzt zur Erreichung dieses Ziels unterschiedliche Strategien ein. Hierzu gehört die weltweite Anlage von mindestens zwei Dritteln der Vermögenswerte des Teilfonds in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern. Dies umfasst den Erwerb von Kapitalinstrumenten, die Ausnutzung von Credit Spreads zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) sowie die Nutzung von Renditestrukturkurven (credit curves), Zinsstrukturkurven und Wechselkursschwankungen. Der Anlagerahmen unterliegt jedoch bestimmten Rating-Beschränkungen. Dabei können höchstens 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds in Unternehmensanleihen desselben Emittenten angelegt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R Fonds
Performance 1 Jahr | 5.42 | |
Performance 2 Jahre | 10.26 | |
Performance 3 Jahre | -5.43 | |
Performance 5 Jahre | -1.54 | |
Performance 10 Jahre | 18.19 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 2.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 279.15 |
Ausschüttung | Ausschüttend |