Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
7.13 EUR | -0.01 EUR | -0.11 % |
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Vortag | 7.14 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 111487325 |
ISIN | LU2341495989 |
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund A EUR H (Dist) Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.05.2021 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 32’890’022.47 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund A EUR H (Dist) Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds and provide performance through capital appreciation and income.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund A EUR H (Dist) Fonds
Performance 1 Jahr | 2.19 | |
Performance 2 Jahre | 8.47 | |
Performance 3 Jahre | -12.64 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.05 |
Ausschüttung | Ausschüttend |