| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 21.87 EUR | 0.15 EUR | 0.68 % |
|---|
| Vortag | 21.72 EUR | Datum | 05.02.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class A (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10262770 |
| ISIN | LU0433812962 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class A (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.05.2010 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Volumen | 56’458’422.52 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Anthony Felton, Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class A (EUR) Fonds: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class A (EUR) Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class A (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.37 | |
| Performance 2 Jahre | 0.26 | |
| Performance 3 Jahre | 3.02 | |
| Performance 5 Jahre | 3.85 | |
| Performance 10 Jahre | 32.95 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.40 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 94.40 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |