| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.19 EUR | 0.07 EUR | 0.67 % |
|---|
| Vortag | 10.13 EUR | Datum | 05.02.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU0433813184 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.07.2023 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Volumen | 56’458’422.52 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Anthony Felton, Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc Fonds: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.25 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 943’967.98 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |