Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.17 EUR | 0.13 EUR | 1.16 % |
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Vortag | 11.04 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 47553270 |
ISIN | LU1986388624 |
Name | Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.06.2019 |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 114’701’184.58 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and exchange traded funds (ETFs) to enhance liquidity.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.77 | |
Performance 2 Jahre | 9.04 | |
Performance 3 Jahre | -7.86 | |
Performance 5 Jahre | 10.75 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 32’856’553.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (1)90400 0 |
Fax | |
URL | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |