Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
175.20 EUR | -0.01 EUR | -0.01 % |
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Vortag | 175.21 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 30589680 |
ISIN | LU1330191971 |
Name | Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I Fonds |
Fondsgesellschaft | Magallanes Value Investors SGIIC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.12.2015 |
Kategorie | Aktien Spanien |
Währung | EUR |
Volumen | 34’245’940.95 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Iván Martín Aránguez |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I Fonds: The Sub-fund’s objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. To achieve this, the Sub-fund will mainly invest in a select portfolio of Transferable Securities (including equity related securities such as ADRs and GDRs) of companies which are domiciled in Spain or in Portugal.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I Fonds
Performance 1 Jahr | 16.74 | |
Performance 2 Jahre | 33.93 | |
Performance 3 Jahre | 34.67 | |
Performance 5 Jahre | 34.06 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Magallanes Value Investors SGIIC |
Postfach | C/ Lagasca, 88, 4ª Planta |
PLZ | 28001 |
Ort | Madrid |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.magallanesvalue.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR Fonds | 17.54 | |
Fidelity Funds - Iberia Fund I-Acc-EUR Fonds | 17.75 | |
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist | 17.89 | |
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF | 23.69 |