| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 77.88 EUR | 0.07 EUR | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 77.81 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Manavest - Global Total Return Bonds EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11168012 |
| ISIN | LU0500219471 |
| Name | Manavest - Global Total Return Bonds EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Trillium |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.04.2010 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 24’046’132.20 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Robeco Rotterdam |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Manavest - Global Total Return Bonds EUR Fonds: The Sub-fund’s objective is to maximize total return consistent with the preservation of capital and prudent investment management. The Sub-fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-fund is Bloomberg Global Aggregate Total Return Index EUR Hedged (LEGATREH) (the Index). The benchmark index is used for performance comparison purposes only. The Sub-fund does not track the Index and can deviate significantly from such Index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Manavest - Global Total Return Bonds EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -4.38 | |
| Performance 2 Jahre | -6.15 | |
| Performance 3 Jahre | -12.68 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |