Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
80.10 EUR | -0.09 EUR | -0.11 % |
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Vortag | 80.19 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4245273 |
ISIN | DE000A0NFZH2 |
Name | MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds |
Fondsgesellschaft | DJE Kapital |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 13.05.2008 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 35’410’100.14 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Ariane Biskupek |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie Anteile an entsprechenden EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt und in Anteilen an Immobilien-Sondervermögen nach §§ 66 bis 82 InvG sowie aufgrund der Umstellung auf das KAGB daraus hervorgegangene Sondervermögen und Anteile und Aktien an vergleichbaren EU-AIF oder ausländischen AIF gehalten. Der Fonds setzt sich zu höchstens 50 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
Performance 1 Jahr | 9.43 | |
Performance 2 Jahre | 14.80 | |
Performance 3 Jahre | 2.40 | |
Performance 5 Jahre | 13.60 | |
Performance 10 Jahre | 32.05 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.25 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Kapital AG |
Postfach | Pullacher Straße 24 |
PLZ | 82049 |
Ort | Pullach |
Land | |
Telefon | +49 89 790453-0 |
Fax | +49 89 790453-185 |
URL | http://www.dje.de |