Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
303.52 EUR | 1.46 EUR | 0.48 % |
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Vortag | 302.06 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 31966053 |
ISIN | LU1377969701 |
Name | ME Fonds - Special Values B Fonds |
Fondsgesellschaft | M. Elsasser Vermögensverwaltung WM |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.04.2016 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 106’036’236.87 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Markus Elsässer |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ME Fonds - Special Values B Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value-orientierten Managementstil erreicht werden.
Zu diesem Zweck wird das Vermögen des Teilfonds unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements weltweit in börsennotierte oder an anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Märkten gehandelte Aktien, Anleihen aller Art inklusive Zerobonds, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate (inkl. Discount-Zertifikate) von in- und
ausländischen Ausstellern investiert, sofern es sich um Wertpapiere nach Artikel 41 Absatz 1 des
luxemburgischen Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) handelt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ME Fonds - Special Values B Fonds
Performance 1 Jahr | 1.73 | |
Performance 2 Jahre | 15.64 | |
Performance 3 Jahre | -7.80 | |
Performance 5 Jahre | 17.42 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.88 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |