Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
61.05 EUR | -0.07 EUR | -0.11 % |
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Vortag | 61.12 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 731022 |
ISIN | DE0009757468 |
Name | MEAG EuroKapital Fonds |
Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 31.05.1991 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 99’896’013.54 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Ruben Fiebig |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MEAG EuroKapital Fonds: Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren ist bis zu 25 Prozent des Wertes des Fonds zulässig. Bis zu 25 Prozent des Wertes des 1 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Fonds dürfen in Wertpapiere von Ausstellern angelegt werden, die ihren Sitz in Ländern außerhalb Europas haben. Der Wert der Aktien darf 70 Prozent des Wertes der im Fonds enthaltenen Wertpapiere nicht unterschreiten („rechtlicher Investitionsgrad“). Im Gegensatz hierzu steht der „wirtschaftliche Investitionsgrad“, bei dem die gegebenenfalls zum Einsatz gebrachten Derivate auf den Aktienanteil im Fonds angerechnet werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: MEAG EuroKapital Fonds
Performance 1 Jahr | 13.83 | |
Performance 2 Jahre | 33.71 | |
Performance 3 Jahre | 15.68 | |
Performance 5 Jahre | 43.94 | |
Performance 10 Jahre | 63.19 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Ja |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH |
Postfach | Am Münchner Tor 1 |
PLZ | 80333 |
Ort | Munich |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.meag.com |