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Nettoinventarwert (NAV)

51.60 EUR 0.03 EUR 0.06 %
Vortag 51.57 EUR Datum 23.12.2024

MEAG FlexConcept - Basis Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0887262433
Name MEAG FlexConcept - Basis Fonds
Fondsgesellschaft MEAG
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.04.2013
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 80’010’438.34
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der MEAG FlexConcept - Basis Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist ein am europäischen Geldmarktsatz orientierter Ertrag bei Werterhalt des eingesetzten Geldes, wobei der Werterhalt rechtlich jedoch nicht garantiert werden kann. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend aus Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa, verzinslichen Wertpapieren, flüssigen Mitteln und/oder Sichteinlagen bestehen. Die Vermögensgegenstände können auf eine Fremdwährung lauten bzw. darin gehandelt werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik kann durch den Einsatz von Rückkaufvereinbarungen (Reverse Repos) erfolgen. Bei einer Rückkaufvereinbarung verpflichtet sich der Pensionsgeber (auch Kreditnehmer), dem Pensionsnehmer (auch Kreditgeber) Wertpapiere – gegen Zahlung einer vereinbarten Geldsumme – zu verkaufen und bei Laufzeitende zurück zu kaufen.

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Fonds Performance: MEAG FlexConcept - Basis Fonds

Performance 1 Jahr
3.58
Performance 2 Jahre
6.57
Performance 3 Jahre
5.68
Performance 5 Jahre
4.63
Performance 10 Jahre
3.24

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 1.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’051.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name MEAG Luxembourg S.à r.l.
Postfach MEAG Luxembourg S.à r.l.
PLZ 1470
Ort Luxemburg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.meag.com