Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
51.60 EUR | 0.03 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 51.57 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU0887262433 |
Name | MEAG FlexConcept - Basis Fonds |
Fondsgesellschaft | MEAG |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.04.2013 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 80’010’438.34 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MEAG FlexConcept - Basis Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist ein am europäischen Geldmarktsatz orientierter Ertrag bei Werterhalt des eingesetzten Geldes, wobei der Werterhalt rechtlich jedoch nicht garantiert werden kann.
Das Teilfondsvermögen wird überwiegend aus Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa, verzinslichen Wertpapieren, flüssigen Mitteln und/oder Sichteinlagen bestehen. Die Vermögensgegenstände können auf eine Fremdwährung lauten bzw. darin gehandelt werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik kann durch den Einsatz von Rückkaufvereinbarungen (Reverse Repos) erfolgen. Bei einer Rückkaufvereinbarung verpflichtet sich der Pensionsgeber (auch Kreditnehmer), dem Pensionsnehmer (auch Kreditgeber) Wertpapiere – gegen Zahlung einer vereinbarten Geldsumme – zu verkaufen und bei Laufzeitende zurück zu kaufen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: MEAG FlexConcept - Basis Fonds
Performance 1 Jahr | 3.58 | |
Performance 2 Jahre | 6.57 | |
Performance 3 Jahre | 5.68 | |
Performance 5 Jahre | 4.63 | |
Performance 10 Jahre | 3.24 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
Depotbankgebühr | 1.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | MEAG Luxembourg S.à r.l. |
Postfach | MEAG Luxembourg S.à r.l. |
PLZ | 1470 |
Ort | Luxemburg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.meag.com |