Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR Fonds 11655002 / DE000A0YJMR8
121.43
EUR
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%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 117.32 EUR | -0.52 EUR | -0.44 % |
|---|
| Vortag | 117.84 EUR | Datum | 05.03.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 11655002 |
| ISIN | DE000A0YJMR8 |
| Name | Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 02.08.2010 |
| Kategorie | Kapitalschutz |
| Währung | EUR |
| Volumen | 323’991’785.03 |
| Depotbank | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Mathias Weil |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 06.03.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Renten- märkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 96 % des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederan- gelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertun- tergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewahrleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.76 | |
| Performance 2 Jahre | 7.32 | |
| Performance 3 Jahre | 11.94 | |
| Performance 5 Jahre | 7.79 | |
| Performance 10 Jahre | 6.34 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Deka-Kirchen Balance I Fonds | 3.79 | |
| CM-AM Protective 90 Fonds | 3.99 | |
| Metzler Wertsicherungsfonds 96 B Fonds | 4.07 | |
| Metzler Wertsicherungsfonds 96 C Fonds | 4.33 | |
| Raiffeisen-RC6 T Fonds | 4.39 |