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Nettoinventarwert (NAV)

117.32 EUR -0.52 EUR -0.44 %
Vortag 117.84 EUR Datum 05.03.2026

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 11655002
ISIN DE000A0YJMR8
Name Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR Fonds
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 02.08.2010
Kategorie Kapitalschutz
Währung EUR
Volumen 323’991’785.03
Depotbank B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA
Zahlstelle
Fondsmanager Mathias Weil
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 06.03.2026

Anlagepolitik

So investiert der Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Renten- märkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 96 % des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederan- gelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertun- tergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewahrleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen.

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Fonds Performance: Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR Fonds

Performance 1 Jahr
3.76
Performance 2 Jahre
7.32
Performance 3 Jahre
11.94
Performance 5 Jahre
7.79
Performance 10 Jahre
6.34

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.50 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Management GmbH
Postfach Untermainanlage 1
PLZ 60329
Ort Frankfurt am Main
Land
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