| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 112.06 EUR | -0.34 EUR | -0.30 % |
|---|
| Vortag | 112.40 EUR | Datum | 23.12.2024 |
MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BKF05096 |
| Name | MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 11.05.2021 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 534’344’535.43 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve attractive risk adjusted returns. The Investment Manager will seek to achieve the Fund's investment objective by investing up to 100% of the Fund's Net Asset Value in a range of Underlying Funds that are managed by investment managers who the Investment Manager believes have particular expertise with respect to emerging market bonds and in doing so obtain exposure to a broad range of instruments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.60 | |
| Performance 2 Jahre | 12.10 | |
| Performance 3 Jahre | 9.56 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Postfach | Charlotte House, Charlemont St. |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 603 9700 |
| Fax | +353 1 478 2297 |
| URL | http://www.mercer.com |