Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds VALOR 126464704 / ISIN LU2615323446

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Vortag

111.50 EUR

Datum

15.07.2026

Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds Chart

Valor	126464704
ISIN	LU2615323446
Name	Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds
Fondsgesellschaft	Mirabaud Asset Management
Aufgelegt in	Luxembourg
Auflagedatum	24.07.2023
Kategorie	Anleihen Laufzeitfonds
Währung	EUR
Volumen	46’847’661.22
Depotbank	Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle	Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager	Fatima Luis, Andrew Lake
Geschäftsjahresende	31.12.
Berichtsstand	08.07.2026

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So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds: The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.

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Name	ISIN
All-World	IE00B3RBWM25	Fondsdetails
All-World High Dividend Yield	IE00B8GKDB10	Fondsdetails
Developed World	IE00BKX55T58	Fondsdetails
S&P 500	IE00B3XXRP09	Fondsdetails
Global Aggregate Bond	IE00BG47KF31	Fondsdetails

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Performance 1 Jahr		1.89
Performance 2 Jahre		6.08
Performance 3 Jahre		-
Performance 5 Jahre		-
Performance 10 Jahre		-

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Ausgabeaufschlag	0.00 %
Verwaltungsgebühr	0.50 %
Depotbankgebühr	0.00 %
VL-fähig?	Nein
Mindestanlage	0.00
Ausschüttung	Thesaurierend

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Name	Mirabaud Asset Management Ltd
Postfach	33 Grosvenor Place, London SW1X 7HY, United Kingdom
PLZ	NULL
Ort	London
Land
Telefon
Fax
eMail
URL

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Name	1J Perf.
Tikehau 2029 F Dis EUR Fonds	1.89
S Bond 2030 T Fonds	1.89
S Bond 2030 A Fonds	1.89
Tikehau 2029 F Acc EUR Fonds	1.90
CPR Invest - B&W Climate Target 2028 A EUR Acc Fonds	1.90

Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds VALOR 126464704 / ISIN LU2615323446

Nettoinventarwert (NAV)

Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Fundamentaldaten

Anlagepolitik

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds

Konditionen

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