| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 83.50 EUR | 0.20 EUR | 0.24 % |
|---|
| Vortag | 83.30 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A2PF0F8 |
| Name | Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nykredit Bank AS |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 04.11.2019 |
| Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
| Währung | EUR |
| Volumen | 139’032’948.75 |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds: Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Marktrendite oder darüber hinaus. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Anlageprozess sollen gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, berücksichtigt und gefördert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.39 | |
| Performance 2 Jahre | 10.73 | |
| Performance 3 Jahre | -9.97 | |
| Performance 5 Jahre | -13.00 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.17 % |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 465’256.29 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |