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Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist 53924534 / LU2082999306

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23.12.2025
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

100.10 EUR 0.02 EUR 0.02 %
Vortag 100.08 EUR Datum 19.12.2025

Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark Euro Short-Term Rate
Kategorie Geldmarkt EUR
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Synthetisch
Währung EUR
Fondsvolumen 11’116’362’735.09
Total Expense Ratio (TER) 0.10 %
Auflagedatum 10.03.2025
Mindestanlage
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle

Anlagepolitik

So investiert der Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist: Das Anlageziel des MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Smart Overnight Return (der „Teilfonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Euro Short Term Rate („€STR") (der „Referenzindex“) widerzuspiegeln. Der €STR spiegelt die ungesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euro-Währungsgebiet wider. Der €STR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Bilanzstichtag „T“) mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgerechnet wurden und die als marktüblich ausgeführt gelten und somit die Marktkurse unvoreingenommen widerspiegeln
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100.12 EUR 0.03 EUR 0.03 %
Datum 23.12.2025
Vortag 100.09 EUR
Börse Hamburg
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Rating für Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist

Morningstar Rating -

Fonds Performance: Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist

Performance 1 Jahr
2.66
Performance 2 Jahre
6.78
Performance 3 Jahre
10.23
Performance 5 Jahre
9.78
Performance 10 Jahre -

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Postfach 5, Allée Scheffer,
PLZ 2520
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 47 676667
Fax
eMail
URL http://www.amundi.com