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Nettoinventarwert (NAV)

1’080.84 EUR 0.21 EUR 0.02 %
Vortag 1’080.63 EUR Datum 19.12.2025

Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1190418134
Name Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE EUR Fonds
Fondsgesellschaft Amundi
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.03.2025
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Volumen 11’116’362’735.09
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.12.2025

Anlagepolitik

So investiert der Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE EUR Fonds: Das Anlageziel des MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Smart Overnight Return (der „Teilfonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Euro Short Term Rate („€STR") (der „Referenzindex“) widerzuspiegeln. Der €STR spiegelt die ungesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euro-Währungsgebiet wider. Der €STR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Bilanzstichtag „T“) mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgerechnet wurden und die als marktüblich ausgeführt gelten und somit die Marktkurse unvoreingenommen widerspiegeln
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Fonds Performance: Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE EUR Fonds

Performance 1 Jahr
2.70
Performance 2 Jahre
6.79
Performance 3 Jahre
10.29
Performance 5 Jahre
9.85
Performance 10 Jahre
8.03

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.13 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Postfach 5, Allée Scheffer,
PLZ 2520
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 47 676667
Fax
eMail
URL http://www.amundi.com