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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh Hedged Fonds 31742475 / LU1374238985

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Nettoinventarwert (NAV)

115.24 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 115.25 EUR Datum 20.11.2024

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 31742475
ISIN LU1374238985
Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh Hedged Fonds
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.04.2016
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 982’548’744.99
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Thomas Keller
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh Hedged Fonds: Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.

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Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh Hedged Fonds

Performance 1 Jahr
9.44
Performance 2 Jahre
13.98
Performance 3 Jahre
-4.05
Performance 5 Jahre
3.89
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469’379.34
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Bank Julius Bär & Co. AG
Postfach Bahnhofstrasse 36
PLZ 8010
Ort Zürich
Land
Telefon +41 (0) 58 888 1111
Fax +41 (0) 58 888 1122
eMail
URL http://www.juliusbaer.com